BNP_subh

ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 30/04/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 118,221
Grootte fonds  EUR 87 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 13,05%
Noord-Amerika 77,68%
Japan 1,64%
EEMEA 3,21%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 3,34%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 1,07%

 

Top 10 posities
MICROSOFT CORP 7,75%
APPLE INC 6,18%
Alphabet Inc 4,96%
VISA INC 4,06%
Copart Inc. 3,60%
FIRST SOLAR INC 3,57%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,57%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3,57%
ASML HOLDING NV 3,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,34%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 75,88%
Denemarken 2,48%
Ierland 3,25%
Nederland 3,39%
Frankrijk 0,00%
Japan 1,64%
Verenigd Koninkrijk 0,00%
Zweden 0,60%
Zwitserland 1,44%
Noorwegen 0,00%
Liquiditeiten 1,07%

 

Sectorverdeling
Informatie technologie 63,20%
Industrie 9,72%
Luxegoederen & Diensten 7,06%
Financiële Instellingen 6,93%
Communicaties Services 5,57%
Gezondheidszorg 4,48%
Vastgoed 1,97%
Liquiditeiten 1,07%

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 118,221
Grootte fonds  EUR 87 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 13,05%
Noord-Amerika 77,68%
Japan 1,64%
EEMEA 3,21%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 3,34%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 1,07%

 

Top 10 posities

MICROSOFT CORP 7,75%
APPLE INC 6,18%
Alphabet Inc 4,96%
VISA INC 4,06%
Copart Inc. 3,60%
FIRST SOLAR INC 3,57%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,57%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3,57%
ASML HOLDING NV 3,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,34%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 75,88%
Denemarken 2,48%
Ierland 3,25%
Nederland 3,39%
Frankrijk 0,00%
Japan 1,64%
Verenigd Koninkrijk 0,00%
Zweden 0,60%
Zwitserland 1,44%
Noorwegen 0,00%
Liquiditeiten 1,07%

 

Sectorverdeling

Informatie technologie 63,20%
Industrie 9,72%
Luxegoederen & Diensten 7,06%
Financiële Instellingen 6,93%
Communicaties Services 5,57%
Gezondheidszorg 4,48%
Vastgoed 1,97%
Liquiditeiten 1,07%