BNP_subh

ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 31/03/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 129.597
Grootte fonds  EUR 71 miljoen
Totaal aantal posities 45
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 8.95%
Noord-Amerika 81.45%
Japan 1.55%
EEMEA 3.80%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 2.99%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 1.25%
Top 10 posities
APPLE INC 6.79%
MICROSOFT CORP 6.40%
Alphabet Inc 4.67%
VISA INC 3.95%
ADVANCED MICRO DEVICES 3.19%
FIRST SOLAR INC 3.19%
PURE STORAGE INC 3.06%
Cyber-Ark Software Ltd/Israel 3.01%
ENTEGRIS INC 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.96%
Top 10 landen
Verenigde Staten 80.29%
Denemarken 1.72%
Ierland 1.52%
Nederland 2.66%
Frankrijk 0.00%
Japan 1.55%
Verenigd Koninkrijk 0.00%
Zweden 0.00%
Zwitserland 1.25%
Noorwegen 0.00%
Liquiditeiten 1.25%
Sectorverdeling
Industrie 20.47%
Gezondheidszorg 18.21%
Luxegoederen & Diensten 13.55%
Informatie technologie 12.94%
Financiële Instellingen 7.80%
Basismaterialen 7.01%
Nutsbedrijven 6.49%
Vastgoed 6.40%
Consumptie-goederen 3.92%
Communicaties Services 2.02%

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 129.597
Grootte fonds  EUR 71 miljoen
Totaal aantal posities 45

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 8.95%
Noord-Amerika 81.45%
Japan 1.55%
EEMEA 3.80%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 2.99%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 1.25%

Top 10 posities

APPLE INC 6.79%
MICROSOFT CORP 6.40%
Alphabet Inc 4.67%
VISA INC 3.95%
ADVANCED MICRO DEVICES 3.19%
FIRST SOLAR INC 3.19%
PURE STORAGE INC 3.06%
Cyber-Ark Software Ltd/Israel 3.01%
ENTEGRIS INC 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.96%

Top 10 landen

Verenigde Staten 80.29%
Denemarken 1.72%
Ierland 1.52%
Nederland 2.66%
Frankrijk 0.00%
Japan 1.55%
Verenigd Koninkrijk 0.00%
Zweden 0.00%
Zwitserland 1.25%
Noorwegen 0.00%
Liquiditeiten 1.25%

Sectorverdeling

Industrie 20.47%
Gezondheidszorg 18.21%
Luxegoederen & Diensten 13.55%
Informatie technologie 12.94%
Financiële Instellingen 7.80%
Basismaterialen 7.01%
Nutsbedrijven 6.49%
Vastgoed 6.40%
Consumptie-goederen 3.92%
Communicaties Services 2.02%