BNP_subh

ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 31/12/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 106.051
Grootte fonds  EUR 92 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 12.21%
Noord-Amerika 76.97%
Japan 1.79%
EEMEA 3.93%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 3.35%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.39%

 

Top 10 posities
MICROSOFT CORP 6.85%
APPLE INC 5.46%
VISA INC 4.48%
FIRST SOLAR INC 4.24%
Alphabet Inc 3.98%
ASML HOLDING NV 3.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.35%
CIENA CORP 3.29%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3.26%
ADVANCED MICRO DEVICES 3.17%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 75.51%
Israël 3.93%
Nederland 3.73%
Taiwan 3.35%
Ierland 3.33%
Denemarken 2.88%
Duitsland 2.27%
Japan 1.79%
Canada 1.46%
Zwitserland 1.36%
Liquiditeiten 0.39%

 

Sectorverdeling
Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 106.051
Grootte fonds  EUR 92 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 12.21%
Noord-Amerika 76.97%
Japan 1.79%
EEMEA 3.93%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 3.35%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.39%

 

Top 10 posities

MICROSOFT CORP 6.85%
APPLE INC 5.46%
VISA INC 4.48%
FIRST SOLAR INC 4.24%
Alphabet Inc 3.98%
ASML HOLDING NV 3.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.35%
CIENA CORP 3.29%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3.26%
ADVANCED MICRO DEVICES 3.17%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 75.51%
Israël 3.93%
Nederland 3.73%
Taiwan 3.35%
Ierland 3.33%
Denemarken 2.88%
Duitsland 2.27%
Japan 1.79%
Canada 1.46%
Zwitserland 1.36%
Liquiditeiten 0.39%

 

Sectorverdeling

Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%