Koers (NIW) | EUR 107.63 |
Grootte fonds | EUR 47 miljoen |
Totaal aantal posities | 47 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 05/11/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.95% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 11.90% |
Noord-Amerika | 73.45% |
Japan | 3.89% |
EEMEA | 2.56% |
Oceanië | 0.00% |
Azië-Pacific ex Japan | 7.72% |
Zuid-Amerika | 0.00% |
Liquiditeiten | 0.48% |
APPLE INC | 6.54% |
MICROSOFT CORP | 5.44% |
Alphabet Inc | 3.79% |
CIENA CORP | 3.36% |
ASML HOLDING NV | 3.06% |
AMAZON.COM INC | 3.05% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.69% |
NIKE INC | 2.57% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 2.57% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 2.56% |
Verenigde Staten | 73.45% |
China | 5.03% |
Duitsland | 4.21% |
Japan | 3.89% |
Nederland | 3.06% |
Taiwan | 2.69% |
Ierland | 2.57% |
Israël | 2.56% |
Zwitserland | 1.16% |
Denemarken | 0.90% |
Luxegoederen & Diensten | 7.33% |
Financiële Instellingen | 2.88% |
Gezondheidszorg | 5.22% |
Industrie | 5.01% |
Informatie technologie | 66.04% |
Basismaterialen | 2.50% |
Communicaties Services | 6.94% |
Vastgoed | 3.60% |
Liquiditeiten | 0.48% |