Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

BNP_subh

ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 31/10/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 125,804
Grootte fonds  EUR 110 miljoen
Totaal aantal posities 44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 10,90%
Noord-Amerika 79,58%
Japan 1,42%
EEMEA 4,13%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 3,30%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 0,68%
Top 10 posities
MICROSOFT CORP 7,43%
APPLE INC 5,87%
Alphabet Inc 5,68%
VISA INC 3,96%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,67%
FIRST SOLAR INC 3,41%
AMAZON.COM INC 3,35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3,28%
Copart Inc. 3,09%
Top 10 landen
Verenigde Staten 77,84%
Denemarken 1,47%
Ierland 2,95%
Nederland 2,91%
Frankrijk 1,35%
Japan 1,42%
Verenigd Koninkrijk 0,00%
Zweden 0,66%
Zwitserland 0,00%
Noorwegen 0,00%
Liquiditeiten 0,68%

 

Sectorverdeling
Informatie technologie 60,72%
Industrie 8,18%
Luxegoederen & Diensten 10,14%
Financiële Instellingen 6,31%
Communicaties Services 6,34%
Gezondheidszorg 3,28%
Vastgoed 4,35%
Liquiditeiten 0,68%

 

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 125,804
Grootte fonds  EUR 110 miljoen
Totaal aantal posities 44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 10,90%
Noord-Amerika 79,58%
Japan 1,42%
EEMEA 4,13%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 3,30%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 0,68%

Top 10 posities

MICROSOFT CORP 7,43%
APPLE INC 5,87%
Alphabet Inc 5,68%
VISA INC 3,96%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,67%
FIRST SOLAR INC 3,41%
AMAZON.COM INC 3,35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30%
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK 3,28%
Copart Inc. 3,09%

Top 10 landen

Verenigde Staten 77,84%
Denemarken 1,47%
Ierland 2,95%
Nederland 2,91%
Frankrijk 1,35%
Japan 1,42%
Verenigd Koninkrijk 0,00%
Zweden 0,66%
Zwitserland 0,00%
Noorwegen 0,00%
Liquiditeiten 0,68%

 

Sectorverdeling

Informatie technologie 60,72%
Industrie 8,18%
Luxegoederen & Diensten 10,14%
Financiële Instellingen 6,31%
Communicaties Services 6,34%
Gezondheidszorg 3,28%
Vastgoed 4,35%
Liquiditeiten 0,68%