Koers (NIW) | EUR 106.051 |
Grootte fonds | EUR 92 miljoen |
Totaal aantal posities | 42 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 05/11/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.95% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 12.21% |
Noord-Amerika | 76.97% |
Japan | 1.79% |
EEMEA | 3.93% |
Oceanië | 0.00% |
Azië-Pacific ex Japan | 3.35% |
Zuid-Amerika | 0.00% |
Liquiditeiten | 0.39% |
MICROSOFT CORP | 6.85% |
APPLE INC | 5.46% |
VISA INC | 4.48% |
FIRST SOLAR INC | 4.24% |
Alphabet Inc | 3.98% |
ASML HOLDING NV | 3.73% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.35% |
CIENA CORP | 3.29% |
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK | 3.26% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.17% |
Verenigde Staten | 75.51% |
Israël | 3.93% |
Nederland | 3.73% |
Taiwan | 3.35% |
Ierland | 3.33% |
Denemarken | 2.88% |
Duitsland | 2.27% |
Japan | 1.79% |
Canada | 1.46% |
Zwitserland | 1.36% |
Liquiditeiten | 0.39% |
Industrie | 23.03% |
Gezondheidszorg | 20.29% |
Informatie technologie | 13.33% |
Luxegoederen & Diensten | 9.65% |
Financiële Instellingen | 8.64% |
Nutsbedrijven | 6.84% |
Basismaterialen | 5.89% |
Vastgoed | 4.56% |
Consumptie-goederen | 4.53% |
Communicaties Services | 2.26% |
Liquiditeiten | 0.97% |