Koers (NIW) | EUR 129.597 |
Grootte fonds | EUR 71 miljoen |
Totaal aantal posities | 45 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 05/11/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.95% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 8.95% |
Noord-Amerika | 81.45% |
Japan | 1.55% |
EEMEA | 3.80% |
Oceanië | 0.00% |
Azië-Pacific ex Japan | 2.99% |
Zuid-Amerika | 0.00% |
Liquiditeiten | 1.25% |
APPLE INC | 6.79% |
MICROSOFT CORP | 6.40% |
Alphabet Inc | 4.67% |
VISA INC | 3.95% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.19% |
FIRST SOLAR INC | 3.19% |
PURE STORAGE INC | 3.06% |
Cyber-Ark Software Ltd/Israel | 3.01% |
ENTEGRIS INC | 3.00% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.96% |
Verenigde Staten | 80.29% |
Denemarken | 1.72% |
Ierland | 1.52% |
Nederland | 2.66% |
Frankrijk | 0.00% |
Japan | 1.55% |
Verenigd Koninkrijk | 0.00% |
Zweden | 0.00% |
Zwitserland | 1.25% |
Noorwegen | 0.00% |
Liquiditeiten | 1.25% |
Industrie | 20.47% |
Gezondheidszorg | 18.21% |
Luxegoederen & Diensten | 13.55% |
Informatie technologie | 12.94% |
Financiële Instellingen | 7.80% |
Basismaterialen | 7.01% |
Nutsbedrijven | 6.49% |
Vastgoed | 6.40% |
Consumptie-goederen | 3.92% |
Communicaties Services | 2.02% |