Koers (NIW) | EUR 118,221 |
Grootte fonds | EUR 87 miljoen |
Totaal aantal posities | 42 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 05/11/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.95% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 13,05% |
Noord-Amerika | 77,68% |
Japan | 1,64% |
EEMEA | 3,21% |
Oceanië | 0,00% |
Azië-Pacific ex Japan | 3,34% |
Zuid-Amerika | 0,00% |
Liquiditeiten | 1,07% |
MICROSOFT CORP | 7,75% |
APPLE INC | 6,18% |
Alphabet Inc | 4,96% |
VISA INC | 4,06% |
Copart Inc. | 3,60% |
FIRST SOLAR INC | 3,57% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 3,57% |
BOOKING HLDGS INC COMMON STOCK | 3,57% |
ASML HOLDING NV | 3,39% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,34% |
Verenigde Staten | 75,88% |
Denemarken | 2,48% |
Ierland | 3,25% |
Nederland | 3,39% |
Frankrijk | 0,00% |
Japan | 1,64% |
Verenigd Koninkrijk | 0,00% |
Zweden | 0,60% |
Zwitserland | 1,44% |
Noorwegen | 0,00% |
Liquiditeiten | 1,07% |
Informatie technologie | 63,20% |
Industrie | 9,72% |
Luxegoederen & Diensten | 7,06% |
Financiële Instellingen | 6,93% |
Communicaties Services | 5,57% |
Gezondheidszorg | 4,48% |
Vastgoed | 1,97% |
Liquiditeiten | 1,07% |