ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 29/01/2021

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 107.63
Grootte fonds  EUR 47 miljoen
Totaal aantal posities 47
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Europa 11.90%
Noord-Amerika 73.45%
Japan 3.89%
EEMEA 2.56%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 7.72%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.48%
Top 10 posities
APPLE INC 6.54%
MICROSOFT CORP 5.44%
Alphabet Inc 3.79%
CIENA CORP 3.36%
ASML HOLDING NV 3.06%
AMAZON.COM INC 3.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.69%
NIKE INC 2.57%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2.57%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.56%
Top 10 landen
Verenigde Staten 73.45%
China 5.03%
Duitsland 4.21%
Japan 3.89%
Nederland 3.06%
Taiwan 2.69%
Ierland 2.57%
Israël 2.56%
Zwitserland 1.16%
Denemarken 0.90%
Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 7.33%
Financiële Instellingen 2.88%
Gezondheidszorg 5.22%
Industrie 5.01%
Informatie technologie 66.04%
Basismaterialen 2.50%
Communicaties Services 6.94%
Vastgoed 3.60%
Liquiditeiten 0.48%

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 107.63
Grootte fonds  EUR 47 miljoen
Totaal aantal posities 47

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 11.90%
Noord-Amerika 73.45%
Japan 3.89%
EEMEA 2.56%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 7.72%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.48%

Top 10 posities

APPLE INC 6.54%
MICROSOFT CORP 5.44%
Alphabet Inc 3.79%
CIENA CORP 3.36%
ASML HOLDING NV 3.06%
AMAZON.COM INC 3.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.69%
NIKE INC 2.57%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2.57%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.56%

Top 10 landen

Verenigde Staten 73.45%
China 5.03%
Duitsland 4.21%
Japan 3.89%
Nederland 3.06%
Taiwan 2.69%
Ierland 2.57%
Israël 2.56%
Zwitserland 1.16%
Denemarken 0.90%

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 7.33%
Financiële Instellingen 2.88%
Gezondheidszorg 5.22%
Industrie 5.01%
Informatie technologie 66.04%
Basismaterialen 2.50%
Communicaties Services 6.94%
Vastgoed 3.60%
Liquiditeiten 0.48%