Koers (NIW) | EUR 114.528 |
Grootte fonds | EUR 208 miljoen |
Totaal aantal posities | 44 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.61% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 34% |
Noord-Amerika | 47% |
Japan | 3% |
EEMEA | 6% |
Oceanië | 2% |
Azië-Pacific ex Japan | 5% |
Zuid-Amerika | 1% |
Liquiditeiten | 2% |
NOVO NORDISK A/S | 3.84% |
Shimano Inc | 3.30% |
HUMANA INC | 3.29% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.25% |
PRYSMIAN SPA | 3.18% |
SLM CORP | 3.13% |
UnitedHealth Group Inc | 3.08% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.03% |
VODACOM GROUP LTD | 3.00% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 2.98% |
Verenigde Staten | 47.28% |
Denemarken | 8.54% |
Ierland | 5.22% |
Nederland | 3.87% |
Frankrijk | 3.74% |
Japan | 3.30% |
Italië | 3.18% |
Zuid-Afrika | 3.00% |
Zwitserland | 2.75% |
Verenigd Koninkrijk | 2.25% |
Luxegoederen & Diensten | 14.01% |
Consumptie-goederen | 4.36% |
Financiële Instellingen | 8.39% |
Gezondheidszorg | 17.63% |
Industrie | 19.84% |
Informatie technologie | 12.29% |
Basismaterialen | 6.33% |
Communicaties Services | 3.00% |
Nutsbedrijven | 6.37% |
Vastgoed | 5.75% |
Liquiditeiten | 2.04% |
Koers (NIW) | EUR 114.528 |
Grootte fonds | EUR 208 miljoen |
Totaal aantal posities | 44 |
Aandelenklasse | Klasse CN |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.65% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 34% |
Noord-Amerika | 47% |
Japan | 3% |
EEMEA | 6% |
Oceanië | 2% |
Azië-Pacific ex Japan | 5% |
Zuid-Amerika | 1% |
Liquiditeiten | 2% |
NOVO NORDISK A/S | 3.84% |
Shimano Inc | 3.30% |
HUMANA INC | 3.29% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.25% |
PRYSMIAN SPA | 3.18% |
SLM CORP | 3.13% |
UnitedHealth Group Inc | 3.08% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.03% |
VODACOM GROUP LTD | 3.00% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 2.98% |
Verenigde Staten | 47.28% |
Denemarken | 8.54% |
Ierland | 5.22% |
Nederland | 3.87% |
Frankrijk | 3.74% |
Japan | 3.30% |
Italië | 3.18% |
Zuid-Afrika | 3.00% |
Zwitserland | 2.75% |
Verenigd Koninkrijk | 2.25% |
Luxegoederen & Diensten | 14.01% |
Consumptie-goederen | 4.36% |
Financiële Instellingen | 8.39% |
Gezondheidszorg | 17.63% |
Industrie | 19.84% |
Informatie technologie | 12.29% |
Basismaterialen | 6.33% |
Communicaties Services | 3.00% |
Nutsbedrijven | 6.37% |
Vastgoed | 5.75% |
Liquiditeiten | 2.04% |