Koers (NIW) | EUR 109.238 |
Grootte fonds | EUR 148 miljoen |
Totaal aantal posities | 45 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.61% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 33% |
Noord-Amerika | 50% |
Japan | 2% |
EEMEA | 5% |
Oceanië | 3% |
Azië-Pacific ex Japan | 5% |
Zuid-Amerika | 0% |
Liquiditeiten | 1% |
UnitedHealth Group Inc | 3.80% |
NOVO NORDISK A/S | 3.67% |
HUMANA INC | 3.57% |
PRYSMIAN SPA | 3.39% |
Veolia Environnement | 3.37% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.34% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.25% |
SLM CORP | 3.18% |
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 2.98% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.95% |
Verenigde Staten | 49.89% |
Denemarken | 7.89% |
Frankrijk | 6.80% |
Ierland | 5.84% |
Nederland | 4.10% |
Italië | 3.39% |
Australië | 2.73% |
Zwitserland | 2.49% |
Indonesië | 2.26% |
Zuid-Afrika | 2.26% |
Industrie | 23.03% |
Gezondheidszorg | 20.29% |
Informatie technologie | 13.33% |
Luxegoederen & Diensten | 9.65% |
Financiële Instellingen | 8.64% |
Nutsbedrijven | 6.84% |
Basismaterialen | 5.89% |
Vastgoed | 4.56% |
Consumptie-goederen | 4.53% |
Communicaties Services | 2.26% |
Liquiditeiten | 0.97% |
Koers (NIW) | EUR 109.238 |
Grootte fonds | EUR 148 miljoen |
Totaal aantal posities | 45 |
Aandelenklasse | Klasse CN |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.65% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 33% |
Noord-Amerika | 50% |
Japan | 2% |
EEMEA | 5% |
Oceanië | 3% |
Azië-Pacific ex Japan | 5% |
Zuid-Amerika | 0% |
Liquiditeiten | 1% |
UnitedHealth Group Inc | 3.80% |
NOVO NORDISK A/S | 3.67% |
HUMANA INC | 3.57% |
PRYSMIAN SPA | 3.39% |
Veolia Environnement | 3.37% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.34% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.25% |
SLM CORP | 3.18% |
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 2.98% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.95% |
Verenigde Staten | 49.89% |
Denemarken | 7.89% |
Frankrijk | 6.80% |
Ierland | 5.84% |
Nederland | 4.10% |
Italië | 3.39% |
Australië | 2.73% |
Zwitserland | 2.49% |
Indonesië | 2.26% |
Zuid-Afrika | 2.26% |
Liquiditeiten | 0.97% |
Industrie | 23.03% |
Gezondheidszorg | 20.29% |
Informatie technologie | 13.33% |
Luxegoederen & Diensten | 9.65% |
Financiële Instellingen | 8.64% |
Nutsbedrijven | 6.84% |
Basismaterialen | 5.89% |
Vastgoed | 4.56% |
Consumptie-goederen | 4.53% |
Communicaties Services | 2.26% |
Liquiditeiten | 0.97% |