Aegon subh

ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

Gegevens per 31/12/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530189- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 109.238
Grootte fonds  EUR 148 miljoen
Totaal aantal posities 45
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 33%
Noord-Amerika 50%
Japan 2%
EEMEA 5%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 1%
Top 10 posities
UnitedHealth Group Inc 3.80%
NOVO NORDISK A/S 3.67%
HUMANA INC 3.57%
PRYSMIAN SPA 3.39%
Veolia Environnement 3.37%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.34%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.25%
SLM CORP 3.18%
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 2.98%
GRAND CANYON EDUCATION INC 2.95%
Top 10 landen
Verenigde Staten 49.89%
Denemarken 7.89%
Frankrijk 6.80%
Ierland 5.84%
Nederland 4.10%
Italië 3.39%
Australië 2.73%
Zwitserland 2.49%
Indonesië 2.26%
Zuid-Afrika 2.26%
Sectorverdeling
Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%

NL0015530189- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 109.238
Grootte fonds  EUR 148 miljoen
Totaal aantal posities 45

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 33%
Noord-Amerika 50%
Japan 2%
EEMEA 5%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 1%

Top 10 posities

UnitedHealth Group Inc 3.80%
NOVO NORDISK A/S 3.67%
HUMANA INC 3.57%
PRYSMIAN SPA 3.39%
Veolia Environnement 3.37%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.34%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.25%
SLM CORP 3.18%
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 2.98%
GRAND CANYON EDUCATION INC 2.95%

Top 10 landen

Verenigde Staten 49.89%
Denemarken 7.89%
Frankrijk 6.80%
Ierland 5.84%
Nederland 4.10%
Italië 3.39%
Australië 2.73%
Zwitserland 2.49%
Indonesië 2.26%
Zuid-Afrika 2.26%

Sectorverdeling

Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%

NL0015614694 - Klasse CN

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 109.238
Grootte fonds  EUR 148 miljoen
Totaal aantal posities 45

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 33%
Noord-Amerika 50%
Japan 2%
EEMEA 5%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 1%
Top 10 posities
UnitedHealth Group Inc 3.80%
NOVO NORDISK A/S 3.67%
HUMANA INC 3.57%
PRYSMIAN SPA 3.39%
Veolia Environnement 3.37%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.34%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.25%
SLM CORP 3.18%
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 2.98%
GRAND CANYON EDUCATION INC 2.95%
Top 10 landen
Verenigde Staten 49.89%
Denemarken 7.89%
Frankrijk 6.80%
Ierland 5.84%
Nederland 4.10%
Italië 3.39%
Australië 2.73%
Zwitserland 2.49%
Indonesië 2.26%
Zuid-Afrika 2.26%
Liquiditeiten 0.97%
Sectorverdeling
Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 109.238
Grootte fonds  EUR 148 miljoen
Totaal aantal posities 45

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 33%
Noord-Amerika 50%
Japan 2%
EEMEA 5%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 1%

Top 10 posities

UnitedHealth Group Inc 3.80%
NOVO NORDISK A/S 3.67%
HUMANA INC 3.57%
PRYSMIAN SPA 3.39%
Veolia Environnement 3.37%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.34%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.25%
SLM CORP 3.18%
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 2.98%
GRAND CANYON EDUCATION INC 2.95%

Top 10 landen

Verenigde Staten 49.89%
Denemarken 7.89%
Frankrijk 6.80%
Ierland 5.84%
Nederland 4.10%
Italië 3.39%
Australië 2.73%
Zwitserland 2.49%
Indonesië 2.26%
Zuid-Afrika 2.26%
Liquiditeiten 0.97%

Sectorverdeling

Industrie 23.03%
Gezondheidszorg 20.29%
Informatie technologie 13.33%
Luxegoederen & Diensten 9.65%
Financiële Instellingen 8.64%
Nutsbedrijven 6.84%
Basismaterialen 5.89%
Vastgoed 4.56%
Consumptie-goederen 4.53%
Communicaties Services 2.26%
Liquiditeiten 0.97%