ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

Gegevens per 30/07/2021

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530189- Klasse C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 116.049
Grootte fonds  EUR 268 miljoen
Totaal aantal posities 44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Europa 38%
Noord-Amerika 45%
Japan 3%
EEMEA 5%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 4%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
AMERICAN TOWER CORP 3,17%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,16%
ORSTED A/S 3,08%
NOVO NORDISK A/S 2,95%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2,85%
Shimano Inc 2,85%
HALMA PLC 2,78%
Equinix Inc 2,76%
Standard Chartered PLC 2,75%
HUMANA INC 2,72%
Top 10 landen
Verenigde Staten 43,05%
Denemarken 10,86%
Ierland 7,03%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Nederland 4,22%
Frankrijk 4,07%
Liquiditeiten 2,95%
Japan 2,85%
Zweden 2,45%
Zuid-Afrika 2,21%
Sectorverdeling
Gezondheidszorg 18,53%
Industrie 15,55%
Informatie technologie 13,59%
Luxegoederen & Diensten 12,81%
Financiële Instellingen 11,08%
Nutsbedrijven 7,07%
Basismaterialen 6,63%
Vastgoed 5,93%
Consumptie-goederen 3,65%
Communicaties Services 2,21%

NL0015530189- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 116.049
Grootte fonds  EUR 268 miljoen
Totaal aantal posities 44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 38%
Noord-Amerika 45%
Japan 3%
EEMEA 5%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 4%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

AMERICAN TOWER CORP 3,17%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,16%
ORSTED A/S 3,08%
NOVO NORDISK A/S 2,95%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2,85%
Shimano Inc 2,85%
HALMA PLC 2,78%
Equinix Inc 2,76%
Standard Chartered PLC 2,75%
HUMANA INC 2,72%

Top 10 landen

Verenigde Staten 43,05%
Denemarken 10,86%
Ierland 7,03%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Nederland 4,22%
Frankrijk 4,07%
Liquiditeiten 2,95%
Japan 2,85%
Zweden 2,45%
Zuid-Afrika 2,21%

Sectorverdeling

Gezondheidszorg 18,53%
Industrie 15,55%
Informatie technologie 13,59%
Luxegoederen & Diensten 12,81%
Financiële Instellingen 11,08%
Nutsbedrijven 7,07%
Basismaterialen 6,63%
Vastgoed 5,93%
Consumptie-goederen 3,65%
Communicaties Services 2,21%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) 116,049
Grootte fonds  EUR 268 miljoen
Totaal aantal posities 44

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Europa 38%
Noord-Amerika 45%
Japan 3%
EEMEA 5%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 4%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
AMERICAN TOWER CORP 3,17%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,16%
ORSTED A/S 3,08%
NOVO NORDISK A/S 2,95%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2,85%
Shimano Inc 2,85%
HALMA PLC 2,78%
Equinix Inc 2,76%
Standard Chartered PLC 2,75%
HUMANA INC 2,72%
Top 10 landen
Verenigde Staten 43,05%
Denemarken 10,86%
Ierland 7,03%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Nederland 4,22%
Frankrijk 4,07%
Liquiditeiten 2,95%
Japan 2,85%
Zweden 2,45%
Zuid-Afrika 2,21%
Sectorverdeling
Gezondheidszorg 18,53%
Industrie 15,55%
Informatie technologie 13,59%
Luxegoederen & Diensten 12,81%
Financiële Instellingen 11,08%
Nutsbedrijven 7,07%
Basismaterialen 6,63%
Vastgoed 5,93%
Consumptie-goederen 3,65%
Communicaties Services 2,21%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) 116,049
Grootte fonds  EUR 268 miljoen
Totaal aantal posities 44

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 38%
Noord-Amerika 45%
Japan 3%
EEMEA 5%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 4%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

AMERICAN TOWER CORP 3,17%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,16%
ORSTED A/S 3,08%
NOVO NORDISK A/S 2,95%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 2,85%
Shimano Inc 2,85%
HALMA PLC 2,78%
Equinix Inc 2,76%
Standard Chartered PLC 2,75%
HUMANA INC 2,72%

Top 10 landen

Verenigde Staten 43,05%
Denemarken 10,86%
Ierland 7,03%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Nederland 4,22%
Frankrijk 4,07%
Liquiditeiten 2,95%
Japan 2,85%
Zweden 2,45%
Zuid-Afrika 2,21%

Sectorverdeling

Gezondheidszorg 18,53%
Industrie 15,55%
Informatie technologie 13,59%
Luxegoederen & Diensten 12,81%
Financiële Instellingen 11,08%
Nutsbedrijven 7,07%
Basismaterialen 6,63%
Vastgoed 5,93%
Consumptie-goederen 3,65%
Communicaties Services 2,21%