| Koers (NIW) | EUR 109.238 |
| Grootte fonds | EUR 148 miljoen |
| Totaal aantal posities | 45 |
| Aandelenklasse | Klasse C |
| Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
| Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
| Type deelbewijs | Distributie |
| Benchmark | MSCI World TR Net |
| Referentiemunt | EUR |
| Koersfrequentie | Dagelijks |
| Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Maximale beheervergoeding | 0.45% |
| Lopende kosten | 0.61% |
| Max, toetredingskosten | 5% |
| Max, uittredingskosten | 1% |
| Minimale inleg | EUR 5 000 |
| Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
| Europa | 33% |
| Noord-Amerika | 50% |
| Japan | 2% |
| EEMEA | 5% |
| Oceanië | 3% |
| Azië-Pacific ex Japan | 5% |
| Zuid-Amerika | 0% |
| Liquiditeiten | 1% |
| UnitedHealth Group Inc | 3.80% |
| NOVO NORDISK A/S | 3.67% |
| HUMANA INC | 3.57% |
| PRYSMIAN SPA | 3.39% |
| Veolia Environnement | 3.37% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.34% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.25% |
| SLM CORP | 3.18% |
| VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 2.98% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.95% |
| Verenigde Staten | 49.89% |
| Denemarken | 7.89% |
| Frankrijk | 6.80% |
| Ierland | 5.84% |
| Nederland | 4.10% |
| Italië | 3.39% |
| Australië | 2.73% |
| Zwitserland | 2.49% |
| Indonesië | 2.26% |
| Zuid-Afrika | 2.26% |
| Industrie | 23.03% |
| Gezondheidszorg | 20.29% |
| Informatie technologie | 13.33% |
| Luxegoederen & Diensten | 9.65% |
| Financiële Instellingen | 8.64% |
| Nutsbedrijven | 6.84% |
| Basismaterialen | 5.89% |
| Vastgoed | 4.56% |
| Consumptie-goederen | 4.53% |
| Communicaties Services | 2.26% |
| Liquiditeiten | 0.97% |
| Koers (NIW) | EUR 109.238 |
| Grootte fonds | EUR 148 miljoen |
| Totaal aantal posities | 45 |
| Aandelenklasse | Klasse CN |
| Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
| Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
| Type deelbewijs | Distributie |
| Benchmark | MSCI World TR Net |
| Referentiemunt | EUR |
| Koersfrequentie | Dagelijks |
| Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Maximale beheervergoeding | 0.45% |
| Lopende kosten | 0.65% |
| Max, toetredingskosten | 5% |
| Max, uittredingskosten | 1% |
| Minimale inleg | EUR 5 000 |
| Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
| Europa | 33% |
| Noord-Amerika | 50% |
| Japan | 2% |
| EEMEA | 5% |
| Oceanië | 3% |
| Azië-Pacific ex Japan | 5% |
| Zuid-Amerika | 0% |
| Liquiditeiten | 1% |
| UnitedHealth Group Inc | 3.80% |
| NOVO NORDISK A/S | 3.67% |
| HUMANA INC | 3.57% |
| PRYSMIAN SPA | 3.39% |
| Veolia Environnement | 3.37% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.34% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.25% |
| SLM CORP | 3.18% |
| VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 2.98% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.95% |
| Verenigde Staten | 49.89% |
| Denemarken | 7.89% |
| Frankrijk | 6.80% |
| Ierland | 5.84% |
| Nederland | 4.10% |
| Italië | 3.39% |
| Australië | 2.73% |
| Zwitserland | 2.49% |
| Indonesië | 2.26% |
| Zuid-Afrika | 2.26% |
| Liquiditeiten | 0.97% |
| Industrie | 23.03% |
| Gezondheidszorg | 20.29% |
| Informatie technologie | 13.33% |
| Luxegoederen & Diensten | 9.65% |
| Financiële Instellingen | 8.64% |
| Nutsbedrijven | 6.84% |
| Basismaterialen | 5.89% |
| Vastgoed | 4.56% |
| Consumptie-goederen | 4.53% |
| Communicaties Services | 2.26% |
| Liquiditeiten | 0.97% |
