Koers (NIW) | EUR 106,569 |
Grootte fonds | EUR 199 miljoen |
Totaal aantal posities | 48 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.61% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 37% |
Noord-Amerika | 50% |
Japan | 0% |
EEMEA | 4% |
Oceanië | 3% |
Azië-Pacific ex Japan | 4% |
Zuid-Amerika | 1% |
Liquiditeiten | 2% |
UnitedHealth Group Inc | 3,91% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 3,67% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3,61% |
NOVO NORDISK B | 3,48% |
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 3,38% |
Veolia Environnement | 3,29% |
HUMANA INC | 3,09% |
Equinix Inc | 2,97% |
Pearson | 2,97% |
Xylem Inc/NY | 2,94% |
Verenigde Staten | 50,44% |
Denemarken | 6,23% |
Frankrijk | 8,26% |
Ierland | 6,26% |
Zwitserland | 3,56% |
Italië | 2,85% |
Australië | 2,67% |
Zweden | 2,64% |
Indonesië | 1,87% |
Liquiditeiten | 1,63% |
Industrie | 25,00% |
Gezondheidszorg | 20,82% |
Informatie technologie | 13,84% |
Financiële Instellingen | 6,21% |
Luxegoederen & Diensten | 11,33% |
Nutsbedrijven | 5,38% |
Basismaterialen | 5,68% |
Vastgoed | 4,11% |
Consumptie-goederen | 4,49% |
Communicaties Services | 1,52% |
Liquiditeiten | 1,63% |
Koers (NIW) | EUR 107,412 |
Grootte fonds | EUR 199 miljoen |
Totaal aantal posities | 48 |
Aandelenklasse | Klasse CN |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.65% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 37% |
Noord-Amerika | 50% |
Japan | 0% |
EEMEA | 4% |
Oceanië | 3% |
Azië-Pacific ex Japan | 4% |
Zuid-Amerika | 1% |
Liquiditeiten | 2% |
UnitedHealth Group Inc | 3,91% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 3,67% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3,61% |
NOVO NORDISK B | 3,48% |
VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 | 3,38% |
Veolia Environnement | 3,29% |
HUMANA INC | 3,09% |
Equinix Inc | 2,97% |
Pearson | 2,97% |
Xylem Inc/NY | 2,94% |
Verenigde Staten | 50,44% |
Denemarken | 6,23% |
Frankrijk | 8,26% |
Ierland | 6,26% |
Zwitserland | 3,56% |
Italië | 2,85% |
Australië | 2,67% |
Zweden | 2,64% |
Indonesië | 1,87% |
Liquiditeiten | 1,63% |
Industrie | 25,00% |
Gezondheidszorg | 20,82% |
Informatie technologie | 13,84% |
Financiële Instellingen | 6,21% |
Luxegoederen & Diensten | 11,33% |
Nutsbedrijven | 5,38% |
Basismaterialen | 5,68% |
Vastgoed | 4,11% |
Consumptie-goederen | 4,49% |
Communicaties Services | 1,52% |
Liquiditeiten | 1,63% |