Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Aegon subh

ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

Gegevens per 29/02/2024

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530189- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 123,16
Grootte fonds  EUR 239 miljoen
Totaal aantal posities 46
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.41%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 42%
Noord-Amerika 46%
Japan 0%
EEMEA 3%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 3%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4,83%
GRAND CANYON EDUCATION INC 3,76%
SPROUTS FRMRS MKT INC 3,67%
NOVO NORDISK B 3,47%
Xylem Inc/NY 3,35%
UnitedHealth Group Inc 3,23%
PRYSMIAN SPA 3,18%
Equinix Inc 3,15%
SLM CORP 3,13%
Veolia Environnement 3,13%
Top 10 landen
Verenigde Staten 46,09%
Denemarken 6,51%
Frankrijk 10,82%
Ierland 7,77%
Zwitserland 1,44%
Italië 3,18%
Australië 2,69%
Zweden 2,95%
Indonesië 1,90%
Liquiditeiten 2,09%

 

Sectorverdeling
Industrie 28,39%
Gezondheidszorg 16,81%
Informatie technologie 10,39%
Financiële Instellingen 7,00%
Luxegoederen & Diensten 11,61%
Nutsbedrijven 4,99%
Basismaterialen 6,16%
Vastgoed 4,19%
Consumptie-goederen 7,15%
Communicaties Services 1,23%
Liquiditeiten 2,09%

 

NL0015530189- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 123,16
Grootte fonds  EUR 239 miljoen
Totaal aantal posities 46

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.41%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 42%
Noord-Amerika 46%
Japan 0%
EEMEA 3%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 3%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4,83%
GRAND CANYON EDUCATION INC 3,76%
SPROUTS FRMRS MKT INC 3,67%
NOVO NORDISK B 3,47%
Xylem Inc/NY 3,35%
UnitedHealth Group Inc 3,23%
PRYSMIAN SPA 3,18%
Equinix Inc 3,15%
SLM CORP 3,13%
Veolia Environnement 3,13%

Top 10 landen

Verenigde Staten 46,09%
Denemarken 6,51%
Frankrijk 10,82%
Ierland 7,77%
Zwitserland 1,44%
Italië 3,18%
Australië 2,69%
Zweden 2,95%
Indonesië 1,90%
Liquiditeiten 2,09%

 

Sectorverdeling

Industrie 28,39%
Gezondheidszorg 16,81%
Informatie technologie 10,39%
Financiële Instellingen 7,00%
Luxegoederen & Diensten 11,61%
Nutsbedrijven 4,99%
Basismaterialen 6,16%
Vastgoed 4,19%
Consumptie-goederen 7,15%
Communicaties Services 1,23%
Liquiditeiten 2,09%

 

NL0015614694 - Klasse CN

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 123,967
Grootte fonds  EUR 239 miljoen
Totaal aantal posities 46
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.41%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 42%
Noord-Amerika 46%
Japan 0%
EEMEA 3%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 3%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4,83%
GRAND CANYON EDUCATION INC 3,76%
SPROUTS FRMRS MKT INC 3,67%
NOVO NORDISK B 3,47%
Xylem Inc/NY 3,35%
UnitedHealth Group Inc 3,23%
PRYSMIAN SPA 3,18%
Equinix Inc 3,15%
SLM CORP 3,13%
Veolia Environnement 3,13%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 46,09%
Denemarken 6,51%
Frankrijk 10,82%
Ierland 7,77%
Zwitserland 1,44%
Italië 3,18%
Australië 2,69%
Zweden 2,95%
Indonesië 1,90%
Liquiditeiten 2,09%
Sectorverdeling
Industrie 28,39%
Gezondheidszorg 16,81%
Informatie technologie 10,39%
Financiële Instellingen 7,00%
Luxegoederen & Diensten 11,61%
Nutsbedrijven 4,99%
Basismaterialen 6,16%
Vastgoed 4,19%
Consumptie-goederen 7,15%
Communicaties Services 1,23%
Liquiditeiten 2,09%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 123,967
Grootte fonds  EUR 239 miljoen
Totaal aantal posities 46

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.41%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 42%
Noord-Amerika 46%
Japan 0%
EEMEA 3%
Oceanië 3%
Azië-Pacific ex Japan 3%
Zuid-Amerika 0%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4,83%
GRAND CANYON EDUCATION INC 3,76%
SPROUTS FRMRS MKT INC 3,67%
NOVO NORDISK B 3,47%
Xylem Inc/NY 3,35%
UnitedHealth Group Inc 3,23%
PRYSMIAN SPA 3,18%
Equinix Inc 3,15%
SLM CORP 3,13%
Veolia Environnement 3,13%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 46,09%
Denemarken 6,51%
Frankrijk 10,82%
Ierland 7,77%
Zwitserland 1,44%
Italië 3,18%
Australië 2,69%
Zweden 2,95%
Indonesië 1,90%
Liquiditeiten 2,09%

Sectorverdeling

Industrie 28,39%
Gezondheidszorg 16,81%
Informatie technologie 10,39%
Financiële Instellingen 7,00%
Luxegoederen & Diensten 11,61%
Nutsbedrijven 4,99%
Basismaterialen 6,16%
Vastgoed 4,19%
Consumptie-goederen 7,15%
Communicaties Services 1,23%
Liquiditeiten 2,09%