Aegon subh

ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

Gegevens per 31/03/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530189- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 114.528
Grootte fonds  EUR 208 miljoen
Totaal aantal posities 44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 34%
Noord-Amerika 47%
Japan 3%
EEMEA 6%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
NOVO NORDISK A/S 3.84%
Shimano Inc 3.30%
HUMANA INC 3.29%
AMERICAN TOWER CORP 3.25%
PRYSMIAN SPA 3.18%
SLM CORP 3.13%
UnitedHealth Group Inc 3.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.03%
VODACOM GROUP LTD 3.00%
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.98%
Top 10 landen
Verenigde Staten 47.28%
Denemarken 8.54%
Ierland 5.22%
Nederland 3.87%
Frankrijk 3.74%
Japan 3.30%
Italië 3.18%
Zuid-Afrika 3.00%
Zwitserland 2.75%
Verenigd Koninkrijk 2.25%
Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 14.01%
Consumptie-goederen 4.36%
Financiële Instellingen 8.39%
Gezondheidszorg 17.63%
Industrie 19.84%
Informatie technologie 12.29%
Basismaterialen 6.33%
Communicaties Services 3.00%
Nutsbedrijven 6.37%
Vastgoed 5.75%
Liquiditeiten 2.04%

NL0015530189- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 114.528
Grootte fonds  EUR 208 miljoen
Totaal aantal posities 44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 34%
Noord-Amerika 47%
Japan 3%
EEMEA 6%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

NOVO NORDISK A/S 3.84%
Shimano Inc 3.30%
HUMANA INC 3.29%
AMERICAN TOWER CORP 3.25%
PRYSMIAN SPA 3.18%
SLM CORP 3.13%
UnitedHealth Group Inc 3.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.03%
VODACOM GROUP LTD 3.00%
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.98%

Top 10 landen

Verenigde Staten 47.28%
Denemarken 8.54%
Ierland 5.22%
Nederland 3.87%
Frankrijk 3.74%
Japan 3.30%
Italië 3.18%
Zuid-Afrika 3.00%
Zwitserland 2.75%
Verenigd Koninkrijk 2.25%

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 14.01%
Consumptie-goederen 4.36%
Financiële Instellingen 8.39%
Gezondheidszorg 17.63%
Industrie 19.84%
Informatie technologie 12.29%
Basismaterialen 6.33%
Communicaties Services 3.00%
Nutsbedrijven 6.37%
Vastgoed 5.75%
Liquiditeiten 2.04%

NL0015614694 - Klasse CN

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 114.528
Grootte fonds  EUR 208 miljoen
Totaal aantal posities 44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 34%
Noord-Amerika 47%
Japan 3%
EEMEA 6%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%
Top 10 posities
NOVO NORDISK A/S 3.84%
Shimano Inc 3.30%
HUMANA INC 3.29%
AMERICAN TOWER CORP 3.25%
PRYSMIAN SPA 3.18%
SLM CORP 3.13%
UnitedHealth Group Inc 3.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.03%
VODACOM GROUP LTD 3.00%
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.98%
Top 10 landen
Verenigde Staten 47.28%
Denemarken 8.54%
Ierland 5.22%
Nederland 3.87%
Frankrijk 3.74%
Japan 3.30%
Italië 3.18%
Zuid-Afrika 3.00%
Zwitserland 2.75%
Verenigd Koninkrijk 2.25%
Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 14.01%
Consumptie-goederen 4.36%
Financiële Instellingen 8.39%
Gezondheidszorg 17.63%
Industrie 19.84%
Informatie technologie 12.29%
Basismaterialen 6.33%
Communicaties Services 3.00%
Nutsbedrijven 6.37%
Vastgoed 5.75%
Liquiditeiten 2.04%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 114.528
Grootte fonds  EUR 208 miljoen
Totaal aantal posities 44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 34%
Noord-Amerika 47%
Japan 3%
EEMEA 6%
Oceanië 2%
Azië-Pacific ex Japan 5%
Zuid-Amerika 1%
Liquiditeiten 2%

Top 10 posities

NOVO NORDISK A/S 3.84%
Shimano Inc 3.30%
HUMANA INC 3.29%
AMERICAN TOWER CORP 3.25%
PRYSMIAN SPA 3.18%
SLM CORP 3.13%
UnitedHealth Group Inc 3.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.03%
VODACOM GROUP LTD 3.00%
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.98%

Top 10 landen

Verenigde Staten 47.28%
Denemarken 8.54%
Ierland 5.22%
Nederland 3.87%
Frankrijk 3.74%
Japan 3.30%
Italië 3.18%
Zuid-Afrika 3.00%
Zwitserland 2.75%
Verenigd Koninkrijk 2.25%

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 14.01%
Consumptie-goederen 4.36%
Financiële Instellingen 8.39%
Gezondheidszorg 17.63%
Industrie 19.84%
Informatie technologie 12.29%
Basismaterialen 6.33%
Communicaties Services 3.00%
Nutsbedrijven 6.37%
Vastgoed 5.75%
Liquiditeiten 2.04%