Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Pictet_subh

ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities

Gegevens per 29/02/2024

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530239- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 127,878
Grootte fonds  EUR 104 miljoen
Totaal aantal posities 39

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.94%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 28,91%
Noord-Amerika 64,12%
Japan 4,44%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 2,52%
Top 10 posities
REPUBLIC SERVICES INC 4,58%
SYNOPSYS 4,29%
WASTE CONNECTIONS IN 4,05%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,96%
Xylem Inc/NY 3,83%
Waste Management Inc 3,71%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,64%
PTC INC 3,56%
APPLIED MATERIALS INC 3,40%
Equinix Inc 3,33%
Top 10 landen
Verenigde Staten 57,90%
Zwitserland 3,73%
Zweden 1,98%
Nederland 2,81%
Japan 4,44%
Israël 0,00%
Ierland 3,58%
Duitsland 6,80%
Frankrijk 7,80%
Liquiditeiten 2,52%

 

Sectorverdeling
Informatie technologie 36,30%
Industrie 37,78%
Basismaterialen 8,55%
Gezondheidszorg 6,81%
Nutsbedrijven 3,67%
Vastgoed 4,36%
Luxegoederen & Diensten 0,00%
Liquiditeiten 2,52%

 

NL0015530239- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 127,878
Grootte fonds  EUR 104 miljoen
Totaal aantal posities 39

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.94%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 28,91%
Noord-Amerika 64,12%
Japan 4,44%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 2,52%

Top 10 posities

REPUBLIC SERVICES INC 4,58%
SYNOPSYS 4,29%
WASTE CONNECTIONS IN 4,05%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,96%
Xylem Inc/NY 3,83%
Waste Management Inc 3,71%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,64%
PTC INC 3,56%
APPLIED MATERIALS INC 3,40%
Equinix Inc 3,33%

Top 10 landen

Verenigde Staten 57,90%
Zwitserland 3,73%
Zweden 1,98%
Nederland 2,81%
Japan 4,44%
Israël 0,00%
Ierland 3,58%
Duitsland 6,80%
Frankrijk 7,80%
Liquiditeiten 2,52%

 

Sectorverdeling

Informatie technologie 36,30%
Industrie 37,78%
Basismaterialen 8,55%
Gezondheidszorg 6,81%
Nutsbedrijven 3,67%
Vastgoed 4,36%
Luxegoederen & Diensten 0,00%
Liquiditeiten 2,52%