ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities

Gegevens per 30/07/2021

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530239- Klasse C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) 119,08
Grootte fonds  EUR 86 miljoen
Totaal aantal posities 52

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Europa 32,96%
Noord-Amerika 57,85%
Japan 4,29%
EEMEA 1,29%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 1,61%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 2,00%

 

Top 10 posities
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,34%
APPLIED MATERIALS INC 3,76%
ON Semiconductor Corp 3,45%
ORSTED A/S 3,45%
SYNOPSYS 3,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,15%
LAM RESEARCH CORP 3,04%
ASML HOLDING NV 3,00%
Autodesk Inc 2,92%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2,83%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 51,20%
Denemarken 8,19%
Frankrijk 6,57%
Duitsland 5,36%
Japan 4,55%
China 4,46%
Zwitserland 4,32%
Nederland 4,26%
Ierland 4,12%
Canada 2,18%

 

Sectorverdeling
Informatie technologie 43,89%
Industrie 23,07%
Basismaterialen 10,43%
Gezondheidszorg 10,16%
Nutsbedrijven 5,36%
Luxegoederen & Diensten 4,82%
Vastgoed 1,73%
Consumptie-goederen 0,32%
Liquiditeiten 0,20%

 

NL0015530239- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) 119,08
Grootte fonds  EUR 86 miljoen
Totaal aantal posities 52

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 32,96%
Noord-Amerika 57,85%
Japan 4,29%
EEMEA 1,29%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 1,61%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 2,00%

 

Top 10 posities

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,34%
APPLIED MATERIALS INC 3,76%
ON Semiconductor Corp 3,45%
ORSTED A/S 3,45%
SYNOPSYS 3,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,15%
LAM RESEARCH CORP 3,04%
ASML HOLDING NV 3,00%
Autodesk Inc 2,92%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2,83%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 51,20%
Denemarken 8,19%
Frankrijk 6,57%
Duitsland 5,36%
Japan 4,55%
China 4,46%
Zwitserland 4,32%
Nederland 4,26%
Ierland 4,12%
Canada 2,18%

 

Sectorverdeling

Informatie technologie 43,89%
Industrie 23,07%
Basismaterialen 10,43%
Gezondheidszorg 10,16%
Nutsbedrijven 5,36%
Luxegoederen & Diensten 4,82%
Vastgoed 1,73%
Consumptie-goederen 0,32%
Liquiditeiten 0,20%