Pictet_subh

ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities

Gegevens per 31/12/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530239- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 105.816
Grootte fonds  EUR 102 miljoen
Totaal aantal posities 41
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 24.65%
Noord-Amerika 61.18%
Japan 5.75%
EEMEA 2.25%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 0.00%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 3.58%
Top 10 posities
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.85%
American Water Works 4.84%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.11%
AECOM 3.90%
REPUBLIC SERVICES INC 3.61%
CASH EUR 3.50%
Johnson Controls International plc 3.38%
APPLIED MATERIALS INC 3.27%
SYNOPSYS 3.18%
WASTE CONNECTIONS IN 3.07%
Top 10 landen
Verenigde Staten 58.71%
Frankrijk 6.45%
Japan 5.72%
Ierland 4.80%
Zwitserland 3.47%
Duitsland 3.41%
Nederland 3.08%
Zweden 2.78%
Denemarken 2.34%
Liquiditeiten 3.83%
Sectorverdeling
Informatie technologie 34.17%
Industrie 25.26%
Basismaterialen 12.46%
Gezondheidszorg 12.05%
Nutsbedrijven 6.62%
Vastgoed 4.01%
Liquiditeiten 3.03%
Luxegoederen & Diensten 2.41%

NL0015530239- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 105.816
Grootte fonds  EUR 102 miljoen
Totaal aantal posities 41

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 24.65%
Noord-Amerika 61.18%
Japan 5.75%
EEMEA 2.25%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 0.00%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 3.58%

Top 10 posities

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.85%
American Water Works 4.84%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.11%
AECOM 3.90%
REPUBLIC SERVICES INC 3.61%
CASH EUR 3.50%
Johnson Controls International plc 3.38%
APPLIED MATERIALS INC 3.27%
SYNOPSYS 3.18%
WASTE CONNECTIONS IN 3.07%

Top 10 landen

Verenigde Staten 58.71%
Frankrijk 6.45%
Japan 5.72%
Ierland 4.80%
Zwitserland 3.47%
Duitsland 3.41%
Nederland 3.08%
Zweden 2.78%
Denemarken 2.34%
Liquiditeiten 3.83%

Sectorverdeling

Informatie technologie 34.17%
Industrie 25.26%
Basismaterialen 12.46%
Gezondheidszorg 12.05%
Nutsbedrijven 6.62%
Vastgoed 4.01%
Liquiditeiten 3.03%
Luxegoederen & Diensten 2.41%