Pictet_subh

ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities

Gegevens per 30/04/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530239- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 109,153
Grootte fonds  EUR 101 miljoen
Totaal aantal posities 40
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 28,58%
Noord-Amerika 60,90%
Japan 6,71%
EEMEA 2,21%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 1,59%
Top 10 posities
American Water Works 4,76%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,53%
AECOM 3,85%
APPLIED MATERIALS INC 3,83%
SYNOPSYS 3,74%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,67%
ANSYS INC 3,60%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3,59%
Equinix Inc 3,45%
REPUBLIC SERVICES INC 3,36%
Top 10 landen
Verenigde Staten 57,78%
Zwitserland 3,46%
Zweden 2,61%
Nederland 2,61%
Japan 6,71%
Israël 2,21%
Ierland 4,56%
Duitsland 4,40%
Frankrijk 8,35%
Liquiditeiten 1,59%
Sectorverdeling
Informatie technologie 37,67%
Industrie 26,44%
Basismaterialen 10,15%
Gezondheidszorg 9,83%
Nutsbedrijven 5,87%
Vastgoed 5,27%
Luxegoederen & Diensten 3,17%
Liquiditeiten 1,59%

NL0015530239- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 109,153
Grootte fonds  EUR 101 miljoen
Totaal aantal posities 40

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 28,58%
Noord-Amerika 60,90%
Japan 6,71%
EEMEA 2,21%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 1,59%

Top 10 posities

American Water Works 4,76%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,53%
AECOM 3,85%
APPLIED MATERIALS INC 3,83%
SYNOPSYS 3,74%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,67%
ANSYS INC 3,60%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3,59%
Equinix Inc 3,45%
REPUBLIC SERVICES INC 3,36%

Top 10 landen

Verenigde Staten 57,78%
Zwitserland 3,46%
Zweden 2,61%
Nederland 2,61%
Japan 6,71%
Israël 2,21%
Ierland 4,56%
Duitsland 4,40%
Frankrijk 8,35%
Liquiditeiten 1,59%

Sectorverdeling

Informatie technologie 37,67%
Industrie 26,44%
Basismaterialen 10,15%
Gezondheidszorg 9,83%
Nutsbedrijven 5,87%
Vastgoed 5,27%
Luxegoederen & Diensten 3,17%
Liquiditeiten 1,59%