Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Pictet_subh

ABN AMRO Pictet Global Environmental Equities

Gegevens per 31/10/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530239- Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 106,274
Grootte fonds  EUR 93 miljoen
Totaal aantal posities 40

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 25,74%
Noord-Amerika 65,22%
Japan 4,37%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 4,68%

 

Top 10 posities
REPUBLIC SERVICES INC 4,84%
SYNOPSYS 4,58%
American Water Works 4,57%
AECOM 4,30%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,09%
Waste Management Inc 3,77%
WASTE CONNECTIONS IN 3,64%
ANSYS INC 3,62%
Xylem Inc/NY 3,16%
WSP GLOBAL INC COMMON STOCK 3,14%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 60,56%
Zwitserland 3,62%
Zweden 1,22%
Nederland 1,50%
Japan 4,37%
Israël 0,00%
Ierland 5,16%
Duitsland 4,11%
Frankrijk 7,41%
Liquiditeiten 4,68%

 

Sectorverdeling
Informatie technologie 30,58%
Industrie 35,30%
Basismaterialen 12,02%
Gezondheidszorg 5,81%
Nutsbedrijven 5,57%
Vastgoed 4,04%
Luxegoederen & Diensten 2,00%
Liquiditeiten 4,68%

NL0015530239- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 106,274
Grootte fonds  EUR 93 miljoen
Totaal aantal posities 40

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 25,74%
Noord-Amerika 65,22%
Japan 4,37%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 0,00%
Zuid-Amerika 0,00%
Liquiditeiten 4,68%

 

Top 10 posities

REPUBLIC SERVICES INC 4,84%
SYNOPSYS 4,58%
American Water Works 4,57%
AECOM 4,30%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,09%
Waste Management Inc 3,77%
WASTE CONNECTIONS IN 3,64%
ANSYS INC 3,62%
Xylem Inc/NY 3,16%
WSP GLOBAL INC COMMON STOCK 3,14%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 60,56%
Zwitserland 3,62%
Zweden 1,22%
Nederland 1,50%
Japan 4,37%
Israël 0,00%
Ierland 5,16%
Duitsland 4,11%
Frankrijk 7,41%
Liquiditeiten 4,68%

 

Sectorverdeling

Informatie technologie 30,58%
Industrie 35,30%
Basismaterialen 12,02%
Gezondheidszorg 5,81%
Nutsbedrijven 5,57%
Vastgoed 4,04%
Luxegoederen & Diensten 2,00%
Liquiditeiten 4,68%