Koers (NIW) | EUR 84.04 |
Grootte fonds | EUR 85 miljoen |
Totaal aantal posities | 40 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Income |
Benchmark | MSCI AC World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Daily |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.96% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 31.24% |
Noord-Amerika | 3.93% |
Japan | 1.57% |
EEMEA | 0.00% |
Oceanië | 0.00% |
Azië-Pacific ex Japan | 3.09% |
Zuid-Amerika | 0.00% |
Liquiditeiten | 0.00% |
VISA INC | 4.61% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3.97% |
LULULEMON ATHLETICA | 3.93% |
Costco Wholesale Corp | 3.87% |
MICROSOFT CORP | 3.81% |
Alphabet Inc | 3.68% |
Nestle | 3.52% |
ADYEN | 3.38% |
Symrise AG | 3.22% |
INTUIT INC | 3.14% |
Verenigde Staten | 55.42% |
Frankrijk | 8.85% |
Zwitserland | 5.43% |
Verenigd Koninkrijk | 4.95% |
Canada | 3.93% |
Nederland | 3.38% |
Duitsland | 3.22% |
China | 3.09% |
Italië | 3.02% |
Liquiditeiten | 2.60% |
Luxegoederen & Diensten | 29.10% |
Informatie technologie | 25.33% |
Consumptie-goederen | 20.60% |
Gezondheidszorg | 11.10% |
Communicaties Services | 6.14% |
Basismaterialen | 5.13% |
Liquiditeiten | 2.60% |