Koers (NIW) | EUR 96.604 |
Grootte fonds | EUR 65 miljoen |
Totaal aantal posities | 40 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Income |
Benchmark | MSCI AC World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Daily |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.96% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 27.66% |
Noord-Amerika | 61.46% |
Japan | 1.68% |
EEMEA | 0.00% |
Oceanië | 0.00% |
Azië-Pacific ex Japan | 2.94% |
Zuid-Amerika | 1.88% |
Liquiditeiten | 4.37% |
VISA INC | 4.58% |
Alphabet Inc | 4.50% |
Nestle | 4.41% |
MICROSOFT CORP | 4.03% |
NIKE INC | 3.71% |
INTUIT INC | 3.48% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3.43% |
Zoetis Inc | 3.38% |
NVIDIA CORP | 3.31% |
AMAZON.COM INC | 3.28% |
Verenigde Staten | 57.15% |
Frankrijk | 9.55% |
Zwitserland | 6.27% |
Canada | 4.31% |
Duitsland | 3.96% |
China | 2.94% |
Nederland | 2.56% |
Italië | 2.22% |
Argentinië | 1.88% |
Liquiditeiten | 4.37% |
Luxegoederen & Diensten | 28.98% |
Consumptie-goederen | 18.76% |
Gezondheidszorg | 5.56% |
Informatie technologie | 23.95% |
Basismaterialen | 4.15% |
Communicaties Services | 14.22% |
Liquiditeiten | 4.37% |