Robeco_subh

ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends Equities

Gegevens per 31/03/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530296 - Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 96.604
Grootte fonds  EUR 65 miljoen
Totaal aantal posities 40
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 27.66%
Noord-Amerika 61.46%
Japan 1.68%
EEMEA 0.00%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 2.94%
Zuid-Amerika 1.88%
Liquiditeiten 4.37%
Top 10 posities
VISA INC 4.58%
Alphabet Inc 4.50%
Nestle 4.41%
MICROSOFT CORP 4.03%
NIKE INC 3.71%
INTUIT INC 3.48%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.43%
Zoetis Inc 3.38%
NVIDIA CORP 3.31%
AMAZON.COM INC 3.28%
Top 10 landen
Verenigde Staten 57.15%
Frankrijk 9.55%
Zwitserland 6.27%
Canada 4.31%
Duitsland 3.96%
China 2.94%
Nederland 2.56%
Italië 2.22%
Argentinië 1.88%
Liquiditeiten 4.37%
Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 28.98%
Consumptie-goederen 18.76%
Gezondheidszorg 5.56%
Informatie technologie 23.95%
Basismaterialen 4.15%
Communicaties Services 14.22%
Liquiditeiten 4.37%

NL0015530296 - Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 96.604
Grootte fonds  EUR 65 miljoen
Totaal aantal posities 40

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 27.66%
Noord-Amerika 61.46%
Japan 1.68%
EEMEA 0.00%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 2.94%
Zuid-Amerika 1.88%
Liquiditeiten 4.37%

Top 10 posities

VISA INC 4.58%
Alphabet Inc 4.50%
Nestle 4.41%
MICROSOFT CORP 4.03%
NIKE INC 3.71%
INTUIT INC 3.48%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.43%
Zoetis Inc 3.38%
NVIDIA CORP 3.31%
AMAZON.COM INC 3.28%

Top 10 landen

Verenigde Staten 57.15%
Frankrijk 9.55%
Zwitserland 6.27%
Canada 4.31%
Duitsland 3.96%
China 2.94%
Nederland 2.56%
Italië 2.22%
Argentinië 1.88%
Liquiditeiten 4.37%

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 28.98%
Consumptie-goederen 18.76%
Gezondheidszorg 5.56%
Informatie technologie 23.95%
Basismaterialen 4.15%
Communicaties Services 14.22%
Liquiditeiten 4.37%