Koers (NIW) | EUR 87,741 |
Grootte fonds | EUR 83 miljoen |
Totaal aantal posities | 42 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Income |
Benchmark | MSCI AC World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Daily |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.96% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 36,04% |
Noord-Amerika | 53,94% |
Japan | 1,64% |
EEMEA | 0,00% |
Oceanië | 0,00% |
Azië-Pacific ex Japan | 4,18% |
Zuid-Amerika | 2,50% |
Liquiditeiten | 1,70% |
VISA INC | 4,69% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3,92% |
MICROSOFT CORP | 3,68% |
NVIDIA CORP | 3,62% |
LULULEMON ATHLETICA | 3,47% |
AIRBNB INC COMMON STOCK USD.0001 | 3,32% |
INTUIT INC | 3,24% |
Nestle | 3,15% |
NOVO NORDISK A/S | 3,08% |
L'Oreal SA | 2,99% |
Verenigde Staten | 49,15% |
Frankrijk | 9,45% |
Zwitserland | 4,68% |
Canada | 4,79% |
Duitsland | 4,44% |
China | 2,77% |
Nederland | 2,88% |
Italië | 3,61% |
Argentinië | 0,00% |
Liquiditeiten | 1,70% |
Luxegoederen & Diensten | 25,37% |
Consumptie-goederen | 22,45% |
Gezondheidszorg | 12,45% |
Informatie technologie | 14,54% |
Basismaterialen | 5,54% |
Communicaties Services | 5,20% |
Liquiditeiten | 1,70% |