Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends Equities

Gegevens per 31/10/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530296 - Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 88,373
Grootte fonds  EUR 78 miljoen
Totaal aantal posities 43
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 37,01%
Noord-Amerika 54,25%
Japan 1,54%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 2,79%
Zuid-Amerika 3,99%
Liquiditeiten 1,75%
Top 10 posities
VISA INC 4,98%
NVIDIA CORP 4,35%
MICROSOFT CORP 4,18%
L'Oreal SA 4,06%
LULULEMON ATHLETICA 4,00%
NOVO NORDISK B 3,95%
Alphabet Inc 3,68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,24%
Costco Wholesale Corp 3,01%
Netflix Inc 2,87%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 48,82%
Frankrijk 10,49%
Zwitserland 5,06%
Canada 5,43%
Duitsland 5,44%
China 1,24%
Nederland 1,34%
Italië 3,26%
Argentinië 0,00%
Liquiditeiten 1,75%

 

Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 26,37%
Consumptie-goederen 21,94%
Financiële Instellingen 12,49%
Gezondheidszorg 13,83%
Informatie technologie 14,59%
Basismaterialen 3,82%
Communicaties Services 6,55%
Liquiditeiten 0,42%

NL0015530296 - Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 88,373
Grootte fonds  EUR 78 miljoen
Totaal aantal posities 43

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 37,01%
Noord-Amerika 54,25%
Japan 1,54%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 2,79%
Zuid-Amerika 3,99%
Liquiditeiten 1,75%

Top 10 posities

VISA INC 4,98%
NVIDIA CORP 4,35%
MICROSOFT CORP 4,18%
L'Oreal SA 4,06%
LULULEMON ATHLETICA 4,00%
NOVO NORDISK B 3,95%
Alphabet Inc 3,68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,24%
Costco Wholesale Corp 3,01%
Netflix Inc 2,87%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 48,82%
Frankrijk 10,49%
Zwitserland 5,06%
Canada 5,43%
Duitsland 5,44%
China 1,24%
Nederland 1,34%
Italië 3,26%
Argentinië 0,00%
Liquiditeiten 1,75%

 

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 26,37%
Consumptie-goederen 21,94%
Financiële Instellingen 12,49%
Gezondheidszorg 13,83%
Informatie technologie 14,59%
Basismaterialen 3,82%
Communicaties Services 6,55%
Liquiditeiten 0,42%