Robeco_subh

ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends Equities

Gegevens per 31/12/2022

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530296 - Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 84.04
Grootte fonds  EUR 85 miljoen
Totaal aantal posities 40

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 31.24%
Noord-Amerika 3.93%
Japan 1.57%
EEMEA 0.00%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 3.09%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.00%

 

Top 10 posities
VISA INC 4.61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.97%
LULULEMON ATHLETICA 3.93%
Costco Wholesale Corp 3.87%
MICROSOFT CORP 3.81%
Alphabet Inc 3.68%
Nestle 3.52%
ADYEN 3.38%
Symrise AG 3.22%
INTUIT INC 3.14%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 55.42%
Frankrijk 8.85%
Zwitserland 5.43%
Verenigd Koninkrijk 4.95%
Canada 3.93%
Nederland 3.38%
Duitsland 3.22%
China 3.09%
Italië 3.02%
Liquiditeiten 2.60%

 

Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 29.10%
Informatie technologie 25.33%
Consumptie-goederen 20.60%
Gezondheidszorg 11.10%
Communicaties Services 6.14%
Basismaterialen 5.13%
Liquiditeiten 2.60%

 

NL0015530296 - Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 84.04
Grootte fonds  EUR 85 miljoen
Totaal aantal posities 40

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 31.24%
Noord-Amerika 3.93%
Japan 1.57%
EEMEA 0.00%
Oceanië 0.00%
Azië-Pacific ex Japan 3.09%
Zuid-Amerika 0.00%
Liquiditeiten 0.00%

 

Top 10 posities

VISA INC 4.61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.97%
LULULEMON ATHLETICA 3.93%
Costco Wholesale Corp 3.87%
MICROSOFT CORP 3.81%
Alphabet Inc 3.68%
Nestle 3.52%
ADYEN 3.38%
Symrise AG 3.22%
INTUIT INC 3.14%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 55.42%
Frankrijk 8.85%
Zwitserland 5.43%
Verenigd Koninkrijk 4.95%
Canada 3.93%
Nederland 3.38%
Duitsland 3.22%
China 3.09%
Italië 3.02%
Liquiditeiten 2.60%

 

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 29.10%
Informatie technologie 25.33%
Consumptie-goederen 20.60%
Gezondheidszorg 11.10%
Communicaties Services 6.14%
Basismaterialen 5.13%
Liquiditeiten 2.60%