Koers (NIW) | EUR 88,373 |
Grootte fonds | EUR 78 miljoen |
Totaal aantal posities | 43 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Income |
Benchmark | MSCI AC World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Daily |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.96% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Europa | 37,01% |
Noord-Amerika | 54,25% |
Japan | 1,54% |
EEMEA | 0,00% |
Oceanië | 0,00% |
Azië-Pacific ex Japan | 2,79% |
Zuid-Amerika | 3,99% |
Liquiditeiten | 1,75% |
VISA INC | 4,98% |
NVIDIA CORP | 4,35% |
MICROSOFT CORP | 4,18% |
L'Oreal SA | 4,06% |
LULULEMON ATHLETICA | 4,00% |
NOVO NORDISK B | 3,95% |
Alphabet Inc | 3,68% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3,24% |
Costco Wholesale Corp | 3,01% |
Netflix Inc | 2,87% |
Verenigde Staten | 48,82% |
Frankrijk | 10,49% |
Zwitserland | 5,06% |
Canada | 5,43% |
Duitsland | 5,44% |
China | 1,24% |
Nederland | 1,34% |
Italië | 3,26% |
Argentinië | 0,00% |
Liquiditeiten | 1,75% |
Luxegoederen & Diensten | 26,37% |
Consumptie-goederen | 21,94% |
Financiële Instellingen | 12,49% |
Gezondheidszorg | 13,83% |
Informatie technologie | 14,59% |
Basismaterialen | 3,82% |
Communicaties Services | 6,55% |
Liquiditeiten | 0,42% |