Robeco_subh

ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends Equities

Gegevens per 30/04/2023

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530296 - Klasse C

Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 87,741
Grootte fonds  EUR 83 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Geografische verdeling
Europa 36,04%
Noord-Amerika 53,94%
Japan 1,64%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 4,18%
Zuid-Amerika 2,50%
Liquiditeiten 1,70%

 

Top 10 posities
VISA INC 4,69%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,92%
MICROSOFT CORP 3,68%
NVIDIA CORP 3,62%
LULULEMON ATHLETICA 3,47%
AIRBNB INC COMMON STOCK USD.0001 3,32%
INTUIT INC 3,24%
Nestle 3,15%
NOVO NORDISK A/S 3,08%
L'Oreal SA 2,99%
Top 10 landen
Verenigde Staten 49,15%
Frankrijk 9,45%
Zwitserland 4,68%
Canada 4,79%
Duitsland 4,44%
China 2,77%
Nederland 2,88%
Italië 3,61%
Argentinië 0,00%
Liquiditeiten 1,70%

 

Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 25,37%
Consumptie-goederen 22,45%
Gezondheidszorg 12,45%
Informatie technologie 14,54%
Basismaterialen 5,54%
Communicaties Services 5,20%
Liquiditeiten 1,70%

 

NL0015530296 - Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 87,741
Grootte fonds  EUR 83 miljoen
Totaal aantal posities 42

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 36,04%
Noord-Amerika 53,94%
Japan 1,64%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 4,18%
Zuid-Amerika 2,50%
Liquiditeiten 1,70%

 

Top 10 posities

VISA INC 4,69%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,92%
MICROSOFT CORP 3,68%
NVIDIA CORP 3,62%
LULULEMON ATHLETICA 3,47%
AIRBNB INC COMMON STOCK USD.0001 3,32%
INTUIT INC 3,24%
Nestle 3,15%
NOVO NORDISK A/S 3,08%
L'Oreal SA 2,99%

Top 10 landen

Verenigde Staten 49,15%
Frankrijk 9,45%
Zwitserland 4,68%
Canada 4,79%
Duitsland 4,44%
China 2,77%
Nederland 2,88%
Italië 3,61%
Argentinië 0,00%
Liquiditeiten 1,70%

 

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 25,37%
Consumptie-goederen 22,45%
Gezondheidszorg 12,45%
Informatie technologie 14,54%
Basismaterialen 5,54%
Communicaties Services 5,20%
Liquiditeiten 1,70%