ABN AMRO Robeco Global Consumer Trends Equities

Gegevens per 30/07/2021

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530296 - Klasse C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) 113,37
Grootte fonds  EUR 92 miljoen
Totaal aantal posities 54

 

Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Europa 19,31%
Noord-Amerika 66,31%
Japan 1,46%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 7,12%
Zuid-Amerika 2,01%
Liquiditeiten 3,78%

 

Top 10 posities
PayPal Holdings Inc 2,86%
CHEWY, INC.-A 2,80%
MEITUAN DIANPING (P CHIP) 2,71%
Netflix Inc 2,58%
MercadoLibre Inc 2,45%
SQUARE INC 2,42%
ADYEN 2,34%
MICROSOFT CORP 2,13%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 2,09%
JD.COM INC   CL A COMMON STOCK USD.00002 2,04%

 

Top 10 landen
Verenigde Staten 54,93%
China 11,81%
Nederland 4,91%
Canada 3,74%
Zwitserland 3,45%
Duitsland 3,37%
Japan 3,25%
Frankrijk 2,94%
Verenigd Koninkrijk 2,79%
Argentinië 2,45%

 

Sectorverdeling
Luxegoederen & Diensten 34,05%
Consumptie-goederen 13,92%
Gezondheidszorg 3,19%
Industrie 1,71%
Informatie technologie 23,81%
Basismaterialen 2,50%
Communicaties Services 19,20%
Liquiditeiten 1,61%

 

NL0015530296 - Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) 113,37
Grootte fonds  EUR 92 miljoen
Totaal aantal posities 54

 

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Income
Benchmark MSCI AC World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Daily
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.96%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Europa 19,31%
Noord-Amerika 66,31%
Japan 1,46%
EEMEA 0,00%
Oceanië 0,00%
Azië-Pacific ex Japan 7,12%
Zuid-Amerika 2,01%
Liquiditeiten 3,78%

 

Top 10 posities

PayPal Holdings Inc 2,86%
CHEWY, INC.-A 2,80%
MEITUAN DIANPING (P CHIP) 2,71%
Netflix Inc 2,58%
MercadoLibre Inc 2,45%
SQUARE INC 2,42%
ADYEN 2,34%
MICROSOFT CORP 2,13%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 2,09%
JD.COM INC   CL A COMMON STOCK USD.00002 2,04%

 

Top 10 landen

Verenigde Staten 54,93%
China 11,81%
Nederland 4,91%
Canada 3,74%
Zwitserland 3,45%
Duitsland 3,37%
Japan 3,25%
Frankrijk 2,94%
Verenigd Koninkrijk 2,79%
Argentinië 2,45%

 

Sectorverdeling

Luxegoederen & Diensten 34,05%
Consumptie-goederen 13,92%
Gezondheidszorg 3,19%
Industrie 1,71%
Informatie technologie 23,81%
Basismaterialen 2,50%
Communicaties Services 19,20%
Liquiditeiten 1,61%