ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

Gegevens per 31/12/2020

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530189- Klasse C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 102.68
Grootte fonds  EUR 197 miljoen
Totaal aantal posities  44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
OVERIGE  81.35%
AZIË  10.72%
AFRIKA  2.38%
MIDDEN-OOSTEN 1.54%
LATIJNS-AMERIKA 1.37%
Top 10 posities
ORSTED A/S 3.46%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.09%
AMERICAN TOWER CORP 3.07%
HUMANA INC 3.05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.05%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN 3.02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.02%
HALMA PLC 2.87%
Shimano Inc 2.78%
Standard Chartered PLC 2.68%
Top 10 landen
USA 40.89%
DNK 10.98%
IRL 9.57%
GBR 5.55%
FRA 4.20%
NLD 4.12%
JPN 2.78%
ZAF 2.38%
SWE 2.20%
AUS 2.13%
Sectorverdeling
Industrie 17.79%
Gezondheidszorg 17.77%
Informatie technologie 14.07%
Luxegoederen & Diensten 12.40%
Financiële Instellingen 10.65%
Nutsbedrijven 7.10%
Basismaterialen 6.63%
Vastgoed 5.33%
Consumptie-goederen 3.23%
Communicaties Services 2.38%

NL0015530189- Klasse C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 102.68
Grootte fonds  EUR 197 miljoen
Totaal aantal posities  44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.61%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

OVERIGE  81.35%
AZIË  10.72%
AFRIKA  2.38%
MIDDEN-OOSTEN 1.54%
LATIJNS-AMERIKA 1.37%

Top 10 posities

ORSTED A/S 3.46%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.09%
AMERICAN TOWER CORP 3.07%
HUMANA INC 3.05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.05%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN 3.02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.02%
HALMA PLC 2.87%
Shimano Inc 2.78%
Standard Chartered PLC 2.68%

Top 10 landen

USA 40.89%
DNK 10.98%
IRL 9.57%
GBR 5.55%
FRA 4.20%
NLD 4.12%
JPN 2.78%
ZAF 2.38%
SWE 2.20%
AUS 2.13%

Sectorverdeling

Industrie 17.79%
Gezondheidszorg 17.77%
Informatie technologie 14.07%
Luxegoederen & Diensten 12.40%
Financiële Instellingen 10.65%
Nutsbedrijven 7.10%
Basismaterialen 6.63%
Vastgoed 5.33%
Consumptie-goederen 3.23%
Communicaties Services 2.38%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW) EUR 102.68
Grootte fonds  EUR 197 miljoen
Totaal aantal posities  44
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
OVERIGE  81.35%
AZIË  10.72%
AFRIKA  2.38%
MIDDEN-OOSTEN 1.54%
LATIJNS-AMERIKA 1.37%
Top 10 posities
ORSTED A/S 3.46%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.09%
AMERICAN TOWER CORP 3.07%
HUMANA INC 3.05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.05%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN 3.02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.02%
HALMA PLC 2.87%
Shimano Inc 2.78%
Standard Chartered PLC 2.68%
Top 10 landen
USA 40.89%
DNK 10.98%
IRL 9.57%
GBR 5.55%
FRA 4.20%
NLD 4.12%
JPN 2.78%
ZAF 2.38%
SWE 2.20%
AUS 2.13%
Sectorverdeling
Industrie 17.79%
Gezondheidszorg 17.77%
Informatie technologie 14.07%
Luxegoederen & Diensten 12.40%
Financiële Instellingen 10.65%
Nutsbedrijven 7.10%
Basismaterialen 6.63%
Vastgoed 5.33%
Consumptie-goederen 3.23%
Communicaties Services 2.38%

NL0015614694 - Klasse CN

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW) EUR 102.68
Grootte fonds  EUR 197 miljoen
Totaal aantal posities  44

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse CN
Oprichtingsdatum 01/12/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.45%
Lopende kosten 0.65%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

OVERIGE  81.35%
AZIË  10.72%
AFRIKA  2.38%
MIDDEN-OOSTEN 1.54%
LATIJNS-AMERIKA 1.37%

Top 10 posities

ORSTED A/S 3.46%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.09%
AMERICAN TOWER CORP 3.07%
HUMANA INC 3.05%
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.05%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN 3.02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 3.02%
HALMA PLC 2.87%
Shimano Inc 2.78%
Standard Chartered PLC 2.68%

Top 10 landen

USA 40.89%
DNK 10.98%
IRL 9.57%
GBR 5.55%
FRA 4.20%
NLD 4.12%
JPN 2.78%
ZAF 2.38%
SWE 2.20%
AUS 2.13%

Sectorverdeling

Industrie 17.79%
Gezondheidszorg 17.77%
Informatie technologie 14.07%
Luxegoederen & Diensten 12.40%
Financiële Instellingen 10.65%
Nutsbedrijven 7.10%
Basismaterialen 6.63%
Vastgoed 5.33%
Consumptie-goederen 3.23%
Communicaties Services 2.38%