Koers (NIW) | EUR 102.68 |
Grootte fonds | EUR 197 miljoen |
Totaal aantal posities | 44 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.61% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
OVERIGE | 81.35% |
AZIË | 10.72% |
AFRIKA | 2.38% |
MIDDEN-OOSTEN | 1.54% |
LATIJNS-AMERIKA | 1.37% |
ORSTED A/S | 3.46% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3.09% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.07% |
HUMANA INC | 3.05% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.05% |
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN | 3.02% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.02% |
HALMA PLC | 2.87% |
Shimano Inc | 2.78% |
Standard Chartered PLC | 2.68% |
USA | 40.89% |
DNK | 10.98% |
IRL | 9.57% |
GBR | 5.55% |
FRA | 4.20% |
NLD | 4.12% |
JPN | 2.78% |
ZAF | 2.38% |
SWE | 2.20% |
AUS | 2.13% |
Industrie | 17.79% |
Gezondheidszorg | 17.77% |
Informatie technologie | 14.07% |
Luxegoederen & Diensten | 12.40% |
Financiële Instellingen | 10.65% |
Nutsbedrijven | 7.10% |
Basismaterialen | 6.63% |
Vastgoed | 5.33% |
Consumptie-goederen | 3.23% |
Communicaties Services | 2.38% |
Koers (NIW) | EUR 102.68 |
Grootte fonds | EUR 197 miljoen |
Totaal aantal posities | 44 |
Aandelenklasse | Klasse CN |
Oprichtingsdatum | 01/12/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.45% |
Lopende kosten | 0.65% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
OVERIGE | 81.35% |
AZIË | 10.72% |
AFRIKA | 2.38% |
MIDDEN-OOSTEN | 1.54% |
LATIJNS-AMERIKA | 1.37% |
ORSTED A/S | 3.46% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3.09% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.07% |
HUMANA INC | 3.05% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3.05% |
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN | 3.02% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 3.02% |
HALMA PLC | 2.87% |
Shimano Inc | 2.78% |
Standard Chartered PLC | 2.68% |
USA | 40.89% |
DNK | 10.98% |
IRL | 9.57% |
GBR | 5.55% |
FRA | 4.20% |
NLD | 4.12% |
JPN | 2.78% |
ZAF | 2.38% |
SWE | 2.20% |
AUS | 2.13% |
Industrie | 17.79% |
Gezondheidszorg | 17.77% |
Informatie technologie | 14.07% |
Luxegoederen & Diensten | 12.40% |
Financiële Instellingen | 10.65% |
Nutsbedrijven | 7.10% |
Basismaterialen | 6.63% |
Vastgoed | 5.33% |
Consumptie-goederen | 3.23% |
Communicaties Services | 2.38% |