ABN AMRO BNP Paribas Disruptive Technology Equities

Gegevens per 31/12/2020

De gegevens zijn voorlopig. De definitieve cijfers zullen over enkele dagen beschikbaar zijn in de rubriek Fondsen

NL0015530262- CLASS C

KIID
Belangrijke informatie
Koers (NIW)                                             106.92 €
Grootte fonds                                        47 068 312 €
ISIN code NL0015530262
Totaal aantal posities 47
Fondsgegevens
Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1
Risico
Riskl_level_6_NL
Geografische verdeling
Noord-Amerika 73.54%
Europa 11.85%
Japan 4.16%
Azië Pacific ex Japan 7.06%
Opkomende Europa, Midden-Oosten en Afrika 2.79%
Liquiditeiten 0.59%
Top 10 posities
APPLE INC 9.83%
MICROSOFT CORP 8.29%
Alphabet Inc 7.02%
ADVANCED MICRO DEVICES 6.48%
AMAZON.COM INC 6.41%
SQUARE INC 6.18%
ASML 5.97%
VISA INC 5.77%
NIKE INC 5.39%
PayPal Holdings Inc 4.88%
Top 10 landen
USA 73.54%
CHN 4.64%
JPN 4.16%
DEU 4.09%
NLD 2.97%
ISR 2.79%
IRL 2.70%
TWN 2.42%
CHE 1.17%
DNK 0.91%
Sectorverdeling
Informatie technologie 67.51%
Luxegoederen & Diensten 7.40%
Communicaties Services 6.58%
Gezondheidszorg 5.94%
Industrie 4.97%
Financiële Instellingen 3.01%
Basismaterialen 2.70%
Vastgoed 1.30%

NL0015530262- CLASS C

KIID

Belangrijke informatie

Koers (NIW)                                             106.92 €
Grootte fonds                                        47 068 312 €
ISIN code NL0015530262
Totaal aantal posities 47

Fondsgegevens

Aandelenklasse Klasse C
Oprichtingsdatum 05/11/2020
Rechtsvorm ABN AMRO FGR
Type deelbewijs Distributie
Benchmark MSCI World TR Net
Referentiemunt EUR
Koersfrequentie Dagelijks
Betaalagent State Street Bank International GmbH
Administrateur State Street Bank International GmbH
Maximale beheervergoeding 0.85%
Lopende kosten 0.95%
Max, toetredingskosten 5%
Max, uittredingskosten 1%
Minimale inleg EUR 5 000
Cut-off tijd 16:00 CET, D-1

Risico

Riskl_level_6_NL

Geografische verdeling

Noord-Amerika 73.54%
Europa 11.85%
Japan 4.16%
Azië Pacific ex Japan 7.06%
Opkomende Europa, Midden-Oosten en Afrika 2.79%
Liquiditeiten 0.59%

Top 10 posities

APPLE INC 9.83%
MICROSOFT CORP 8.29%
Alphabet Inc 7.02%
ADVANCED MICRO DEVICES 6.48%
AMAZON.COM INC 6.41%
SQUARE INC 6.18%
ASML 5.97%
VISA INC 5.77%
NIKE INC 5.39%
PayPal Holdings Inc 4.88%

Top 10 landen

USA 73.54%
CHN 4.64%
JPN 4.16%
DEU 4.09%
NLD 2.97%
ISR 2.79%
IRL 2.70%
TWN 2.42%
CHE 1.17%
DNK 0.91%

Sectorverdeling

Informatie technologie 67.51%
Luxegoederen & Diensten 7.40%
Communicaties Services 6.58%
Gezondheidszorg 5.94%
Industrie 4.97%
Financiële Instellingen 3.01%
Basismaterialen 2.70%
Vastgoed 1.30%